استقر مؤشر الدولار يوم الجمعة ، في بقعة نادرة من الهدوء في الأسواق العالمية المتقلبة قبل بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق من اليوم ، بينما ضعف الين بعد أن أبقى بنك اليابان إعدادات التحفيز ثابتة.
قفز الدولار بما يصل إلى 0.63٪ مقابل الين ، وهي حركة سريعة بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير في آخر اجتماع سياسي للحاكم هاروهيكو كورودا قبل أن يتنحى في أبريل.
قال محللون في OCBC: “كان” الارتداد الحاد للدولار / الين بعد القرار انعكاسًا للرهانات التي كانت الأسواق تضعها على أمل مفاجأة فاصلة من الحاكم المنتهية ولايته كورودا “.
في حين أن قرار “عدم المفاجآت” كان متوقعًا من قبل معظم مراقبي السوق ، يرى الكثيرون أن أيام التحكم في منحنى عائد السندات في بنك اليابان (YCC) مرقمة ، مما أدى إلى بعض التسعير في فرصة ضئيلة لتعديل السياسة في اجتماع السياسة الأخير لكورودا.
وتراجع الدولار في وقت لاحق عن بعض تلك التحركات وارتفع الدولار في آخر مرة بنسبة 0.4٪ إلى 136.65 ين.
كان هناك الكثير من الأحداث في أماكن أخرى في الأسواق ، حيث تراجعت أسهم البنوك الأوروبية والآسيوية بعد يوم واحد من تهاوي أسهم البنوك الأمريكية ، حيث أطلقت مجموعة إس في بي فاينانشال التي تُقرض صناعة التكنولوجيا عملية بيع أسهم لدعم ميزانيتها العمومية بسبب تراجع الودائع من الشركات الناشئة التي تكافح من أجل التمويل. يخشى بعض المستثمرين أن يشير ذلك إلى ضغوط أوسع في النظام المصرفي الأمريكي.
وقد أدى ذلك أيضًا إلى تحركات حادة في أسواق السندات الأمريكية والأوروبية.
قال كريس تورنر ، الرئيس الإقليمي للبحوث في المملكة المتحدة وأوروبا الوسطى والشرقية لدى ING: “هذا الإصدار وإصدار الوظائف في الولايات المتحدة لشهر فبراير اليوم يخلقان تيارات معاكسة خطيرة لأسواق العملات الأجنبية”.
“يبدو التأثير الأول واضحًا تمامًا – لقد شجعت الأخبار على إلغاء المديونية لصفقات العملات الأجنبية المفتوحة. ومن ثم ، فقد قاد الاثنان المحبوبان بين مجتمع الاستثمار في العملات الأجنبية هذا العام – البيزو المكسيكي والفورنت المجري – خسائر في مجال EMFX بنسبة -2.2٪ و -0.8٪ على التوالي “.
“كان أداء العملات الأجنبية G10 أكثر تباينًا ، ولكنه منطقي أيضًا. شوهدت خسائر متواضعة بين عملات بيتا الأعلى ، مثل الدولار الكندي والكرونة النرويجية. كان الفرنك السويسري مقابل الدولار هو الأفضل أداءً.” مضاف.
وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الفرنك السويسري ، وتراجع في آخر مرة 0.2٪ عند 0.9302 بعد أن انخفض بنسبة 0.9٪ يوم الأربعاء.
كما سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار الكندي عند 1.386 دولار كندي ، وارتفع 0.7٪ على الكرونة النرويجية أيضًا إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.
وارتفع اليورو والجنيه الاسترليني على حد سواء عند 1.0595 دولار و 1.19425 دولار على التوالي ، تاركا مؤشر الدولار ثابتا عند 105.23.
يتحول التركيز الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الذي تمت مراقبته عن كثب في وقت لاحق يوم الجمعة ، وهي نقطة البيانات الرئيسية التالية التي يمكن أن تقدم أدلة على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
ويبقى أن نرى ما هو تأثير الاضطرابات في القطاع المصرفي على الاحتياطي الفيدرالي.
وفقًا لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين ، من المحتمل أن تكون الوظائف غير الزراعية قد زادت بمقدار 205 آلاف وظيفة في فبراير بعد أن قفزت بمقدار 517 ألفًا في يناير.
أظهرت بيانات الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة قد ارتفع بنسبة أكبر خلال خمسة أشهر الأسبوع الماضي. وقد تسبب ذلك في توقف الدولار عن ارتفاعه الحاد حيث تخلص التجار من بعض الرهانات على أن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع أعلى بكثير مما كان متوقعًا في السابق.
يشير تسعير العقود الآجلة الآن إلى احتمال 52٪ تقريبًا بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر ، مقارنة بـ 70٪ قبل إصدار البيانات وفقًا لأداة Fedwatch الخاصة بـ CME.
في وقت سابق من الأسبوع ، ارتفع الدولار بعد أن اتخذ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة أكثر تشددًا مما توقعته الأسواق في شهادته نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.
